Sub-funds	20-May	19-May	16-May	15-May	14-May
Ailis Blackrock Multi-Asset Income Classe R
Ailis Blackrock Multi-Asset Income Classe S
Ailis Fidelity Flexible Low Volatility Classe R	13.132	13.121	13.166	13.028	12.836
Ailis Fidelity Flexible Low Volatility Classe S	12.319	12.308	12.350	12.221	12.040
Ailis Franklin Templeton Emerging Balanced Classe R	10.446	10.465	10.494	10.470	10.453
Ailis Franklin Templeton Emerging Balanced Classe S	9.612	9.630	9.657	9.634	9.618
Ailis Global Equity Market Neutral Classe I	11.998	12.018	12.040	11.991	12.015
Ailis Invesco Income Classe R	12.575	12.583	12.585	12.557	12.529
Ailis Invesco Income Classe S	11.172	11.179	11.181	11.156	11.131
Ailis JPM Flexible Allocation Classe I
Ailis JPM Flexible Allocation Classe R
Ailis JPM Flexible Allocation Classe S
AILIS M&G Multi-Asset ESG Classe R	10.168	10.165	10.188	10.156	10.099
AILIS M&G Multi-Asset ESG Classe S	9.389	9.386	9.408	9.378	9.326
Ailis Man Multi-asset Classe R
Ailis Man Multi-asset Classe S
Ailis Pictet Balanced Multitrend Classe R	9.900	9.912	9.943	9.884	9.808
Ailis Pictet Balanced Multitrend Classe S	9.532	9.543	9.572	9.516	9.442
Ailis Pimco European Income Bond Classe I
Ailis Pimco European Income Bond Classe R	9.785	9.786	9.787	9.779	9.741
Ailis Pimco European Income Bond Classe S	9.324	9.326	9.327	9.318	9.282
Fideuram Fund Equity Market Neutral Star	10.794	10.795	10.798	10.839	10.828
Fonditalia Allocation Risk Optimization Classe R	7.835	7.832	7.836	7.816	7.797
Fonditalia Allocation Risk Optimization Classe S	6.069	6.067	6.069	6.054	6.040
Fonditalia Allocation Risk Optimization Classe T	8.414	8.410	8.414	8.393	8.373
Fonditalia Core 1 Classe R	11.886	11.898	11.891	11.862	11.846
Fonditalia Core 1 Classe T	12.895	12.908	12.899	12.868	12.851
Fonditalia Core 2 Classe R	13.580	13.578	13.575	13.526	13.516
Fonditalia Core 2 Classe T	14.965	14.963	14.958	14.903	14.893
Fonditalia Core 3 Classe R	15.343	15.338	15.338	15.277	15.253
Fonditalia Core 3 Classe T	17.053	17.048	17.046	16.978	16.951
Fonditalia Credit Absolute Return Classe R	10.313	10.310	10.311	10.309	10.306
Fonditalia Credit Absolute Return Classe S	9.704	9.701	9.702	9.700	9.697
Fonditalia Credit Absolute Return Classe T	10.841	10.838	10.838	10.837	10.832
Fonditalia Diversified Real Asset Classe R	10.810	10.842	10.925	10.878	10.824
Fonditalia Diversified Real Asset Classe S	8.463	8.488	8.553	8.516	8.474
Fonditalia Diversified Real Asset Classe T	11.601	11.635	11.723	11.673	11.615
Fonditalia Dynamic Allocation Multi Asset Classe R	7.831	7.835	7.836	7.816	7.782
Fonditalia Dynamic Allocation Multi Asset Classe T	8.444	8.449	8.449	8.427	8.390
Fonditalia Dynamic New Allocation Classe R	10.172	10.159	10.166	10.138	10.127
Fonditalia Dynamic New Allocation Classe T	10.933	10.920	10.927	10.896	10.884
Fonditalia Eurizon Collection 2023 Classe R
Fonditalia Eurizon Collection 2023 Classe S
Fonditalia Flexible Emerging Markets Classe R	2.722	2.723	2.733	2.728	2.726
Fonditalia Flexible Emerging Markets Classe T	2.991	2.991	2.999	2.995	2.993
Fonditalia Flexible Europe Classe R	8.038	8.035	8.037	8.034	8.025
Fonditalia Flexible Europe Classe T	8.782	8.778	8.780	8.776	8.767
Fonditalia Flexible Italy Classe R	17.608	17.589	17.582	17.556	17.543
Fonditalia Flexible Italy Classe T	19.067	19.047	19.037	19.009	18.994
Fonditalia Cross Asset Style Factor Classe R	9.664	9.654	9.696	9.655	9.619
Fonditalia Cross Asset Style Factor Classe T	10.600	10.589	10.635	10.590	10.550
Fonditalia Flexible Short Duration Classe R	11.297	11.292	11.290	11.283	11.275
Fonditalia Flexible Short Duration Classe S	10.417	10.413	10.411	10.405	10.397
Fonditalia Flexible Short Duration Classe T	11.333	11.328	11.326	11.319	11.311
Fonditalia Dynamic Allocation Multi Asset Classe S	6.003	6.006	6.006	5.991	5.965
Fonditalia Global Income Classe R	5.639	5.653	5.688	5.660	5.633
Fonditalia Global Income Classe S	3.853	3.863	3.887	3.868	3.849
Fonditalia Global Income Classe T	6.195	6.210	6.248	6.218	6.188
Fonditalia Income Mix Classe R	12.366	12.373	12.377	12.349	12.321
Fonditalia Income Mix Classe S	10.829	10.835	10.839	10.814	10.789
Fonditalia Income Mix Classe T	12.887	12.894	12.898	12.868	12.838
Fonditalia Obiettivo Emergenti Classe R
Fonditalia Obiettivo Emergenti Classe S
Interfund System Evolution	13.246	13.249	13.243	13.234	13.208