Sub-funds | 01-May | 30-Apr | 29-Apr | 26-Apr | 25-Apr |
Ailis Blackrock Multi-Asset Income Classe R | 10.280 | | 10.292 | 10.270 | 10.232 |
Ailis Blackrock Multi-Asset Income Classe S | 9.349 | | 9.359 | 9.341 | 9.306 |
Ailis Fidelity Flexible Low Volatility Classe R | 12.139 | | 12.194 | 12.180 | 12.159 |
Ailis Fidelity Flexible Low Volatility Classe S | 11.578 | | 11.630 | 11.617 | 11.597 |
Ailis Franklin Templeton Emerging Balanced Classe R | 9.998 | | 10.027 | 10.005 | 9.968 |
Ailis Franklin Templeton Emerging Balanced Classe S | 9.398 | | 9.427 | 9.405 | 9.370 |
Ailis Global Equity Market Neutral Classe I | 11.826 | | 11.863 | 11.755 | 11.718 |
Ailis Invesco Income Classe R | 11.693 | | 11.744 | 11.709 | 11.664 |
Ailis Invesco Income Classe S | 10.674 | | 10.720 | 10.688 | 10.647 |
Ailis JPM Flexible Allocation Classe I | | | | | |
Ailis JPM Flexible Allocation Classe R | 9.340 | | 9.376 | 9.354 | 9.280 |
Ailis JPM Flexible Allocation Classe S | 8.725 | | 8.759 | 8.738 | 8.669 |
AILIS M&G Multi-Asset ESG Classe R | 9.915 | | 9.963 | 9.916 | 9.858 |
AILIS M&G Multi-Asset ESG Classe S | 9.326 | | 9.371 | 9.327 | 9.272 |
Ailis Man Multi-asset Classe R | | | | | |
Ailis Man Multi-asset Classe S | | | | | |
Ailis Pictet Balanced Multitrend Classe R | 9.680 | | 9.763 | 9.760 | 9.638 |
Ailis Pictet Balanced Multitrend Classe S | 9.399 | | 9.480 | 9.477 | 9.358 |
Ailis Pimco Target 2024 Classe I | 10.090 | | 10.090 | 10.084 | 10.081 |
Ailis Pimco Target 2024 Classe R | 9.601 | | 9.602 | 9.597 | 9.594 |
Ailis Pimco Target 2024 Classe S | 9.230 | | 9.230 | 9.225 | 9.223 |
Fideuram Fund Equity Market Neutral Star | 10.623 | | 10.673 | 10.641 | 10.628 |
Fonditalia Allocation Risk Optimization Classe R | 7.557 | | 7.594 | 7.575 | 7.543 |
Fonditalia Allocation Risk Optimization Classe S | 5.969 | | 5.999 | 5.984 | 5.959 |
Fonditalia Allocation Risk Optimization Classe T | 8.072 | | 8.112 | 8.092 | 8.057 |
Fonditalia Core 1 Classe R | 11.056 | | 11.057 | 11.005 | 11.017 |
Fonditalia Core 1 Classe T | 11.932 | | 11.933 | 11.876 | 11.889 |
Fonditalia Core 2 Classe R | 12.545 | | 12.546 | 12.462 | 12.502 |
Fonditalia Core 2 Classe T | 13.737 | | 13.738 | 13.645 | 13.688 |
Fonditalia Core 3 Classe R | 14.067 | | 14.077 | 13.962 | 14.002 |
Fonditalia Core 3 Classe T | 15.529 | | 15.539 | 15.411 | 15.455 |
Fonditalia Credit Absolute Return Classe R | 9.973 | | 9.971 | 9.966 | 9.963 |
Fonditalia Credit Absolute Return Classe S | 9.443 | | 9.440 | 9.436 | 9.433 |
Fonditalia Credit Absolute Return Classe T | 10.433 | | 10.430 | 10.425 | 10.422 |
Fonditalia Diversified Real Asset Classe R | 10.626 | | 10.689 | 10.673 | 10.617 |
Fonditalia Diversified Real Asset Classe S | 8.474 | | 8.523 | 8.511 | 8.466 |
Fonditalia Diversified Real Asset Classe T | 11.326 | | 11.392 | 11.376 | 11.315 |
Fonditalia Dynamic Allocation Multi Asset Classe R | 7.405 | | 7.447 | 7.438 | 7.403 |
Fonditalia Dynamic Allocation Multi Asset Classe T | 7.943 | | 7.988 | 7.978 | 7.940 |
Fonditalia Dynamic New Allocation Classe R | 9.690 | | 9.714 | 9.704 | 9.632 |
Fonditalia Dynamic New Allocation Classe T | 10.366 | | 10.392 | 10.380 | 10.303 |
Fonditalia Eurizon Collection 2023 Classe R | | | | | |
Fonditalia Eurizon Collection 2023 Classe S | | | | | |
Fonditalia Flexible Emerging Markets Classe R | 2.552 | | 2.556 | 2.546 | 2.527 |
Fonditalia Flexible Emerging Markets Classe T | 2.788 | | 2.793 | 2.781 | 2.760 |
Fonditalia Flexible Europe Classe R | 7.969 | | 7.975 | 7.980 | 7.969 |
Fonditalia Flexible Europe Classe T | 8.647 | | 8.653 | 8.658 | 8.646 |
Fonditalia Flexible Italy Classe R | 16.632 | | 16.638 | 16.614 | 16.606 |
Fonditalia Flexible Italy Classe T | 17.912 | | 17.918 | 17.892 | 17.883 |
Fonditalia Cross Asset Style Factor Classe R | 9.194 | | 9.224 | 9.203 | 9.139 |
Fonditalia Cross Asset Style Factor Classe T | 10.026 | | 10.059 | 10.035 | 9.966 |
Fonditalia Flexible Short Duration Classe R | 10.657 | | 10.662 | 10.645 | 10.635 |
Fonditalia Flexible Short Duration Classe S | 10.077 | | 10.082 | 10.066 | 10.057 |
Fonditalia Flexible Short Duration Classe T | 10.680 | | 10.685 | 10.668 | 10.658 |
Fonditalia Dynamic Allocation Multi Asset Classe S | 5.753 | | 5.785 | 5.779 | 5.751 |
Fonditalia Global Income Classe R | 5.395 | | 5.414 | 5.404 | 5.380 |
Fonditalia Global Income Classe S | 3.800 | | 3.813 | 3.807 | 3.790 |
Fonditalia Global Income Classe T | 5.889 | | 5.909 | 5.898 | 5.872 |
Fonditalia Income Mix Classe R | 11.556 | | 11.605 | 11.571 | 11.527 |
Fonditalia Income Mix Classe S | 10.386 | | 10.431 | 10.400 | 10.361 |
Fonditalia Income Mix Classe T | 11.967 | | 12.018 | 11.982 | 11.936 |
Fonditalia Obiettivo Emergenti Classe R | | | | | |
Fonditalia Obiettivo Emergenti Classe S | | | | | |
Interfund System Evolution | 12.530 | | 12.550 | 12.525 | 12.504 |
Piano Bilanciato Italia 30 Classe I | | 12.674 | 12.717 | 12.671 | |